富国金安均衡精选混合C (014058.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6898元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金富国金安均衡精选混合A | ||||
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9,361.39万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,727.86万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1.04亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.22亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 1.39亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.61亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.77亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.82亿 | 2.11亿元 | -- |
