浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9029元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.76% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛新兴产业混合A | ||||
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 81.90% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 81.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 737.56万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 737.56万 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,164.95万 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 840.14万 | 4.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 56.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,025.82万 | 9.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,991.00万 | 9.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 478.45万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.91万 | 1.65% |
| 卫生和社会工作 | 201.51万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.78万 | 0.81% |
| 金融业 | 50.86万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 2,116.00 | 0.00% |
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