浦银安盛新兴产业混合C (014061.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9029元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.76% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛新兴产业混合A | ||||
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浦银安盛新兴产业混合C(014061) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.91元 | 3,124.60万 | 1,073.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,942.68万 | 718.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.62元 | 185.25万 | 70.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,873.87万 | 708.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.82元 | 1,999.26万 | 709.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.32元 | 21.59万 | 6.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.19元 | 18.68万 | 5.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.36元 | 26.65万 | 7.93万元 | -- |
