景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5645元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率725.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票C | ||||
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.38亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 6.38亿 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,049.72万 | 4.35% |
| (其中) 债券 | 3,049.72万 | 4.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,170.69万 | 4.52% |
| 4 | 其他资产 | 8.43万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.01亿 | 85.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,145.10万 | 4.49% |
| 批发和零售业 | 376.02万 | 0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234.75万 | 0.34% |
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