景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.51万 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7064元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率620.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.71% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 4.84亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.56亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.17亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6.17亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.52亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 7.75亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 8.20亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 7.66亿 | 10.61亿元 | -- |
