景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6742元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城专精特新量化优选股票A | ||||
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景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.91亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 6.91亿 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,003.30万 | 4.02% |
| (其中) 债券 | 3,003.30万 | 4.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,341.71万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 204.98万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.43亿 | 86.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409.59万 | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.24万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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