景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2021-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6977元基金经理徐喻军 、 曾理管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
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景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 459.71万元 | 1.50% | 76.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,613.69万元 | 1.50% | 268.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 958.74万元 | 1.50% | 159.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,173.73万元 | 1.50% | 362.29万元 | 0.25% |
