工银悦享混合A (014068.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7116元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合C | ||||
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工银悦享混合A(014068) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,287.98万 | 88.92% |
| (其中) 股票 | 7,287.98万 | 88.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 817.05万 | 9.97% |
| 3 | 其他资产 | 90.62万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.09%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,440.43万 | 29.78% |
| 制造业 | 718.81万 | 8.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371.97万 | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245.90万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.84%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 1,668.33万 | 20.36% |
| 材料 Materials | 1,200.26万 | 14.65% |
| 金融 Financials | 324.52万 | 3.96% |
| 公用事业 Utilities | 317.77万 | 3.88% |
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