工银悦享混合A (014068.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数532.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.09% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合C | ||||
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工银悦享混合A(014068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.73万元 | 1.20% | 7.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 133.61万元 | 1.20% | 22.27万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 91.50万元 | 1.50% | 15.25万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 257.42万元 | 1.50% | 42.90万元 | 0.25% |
