工银悦享混合A (014068.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7116元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率338.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合C | ||||
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工银悦享混合A(014068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 7,836.15万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,318.04万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 4,894.01万 | 7,639.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,181.83万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 9,018.36万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.23亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1.55亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 1.86亿 | 2.25亿元 | -- |
