工银悦享混合C (014069.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6687元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合A | ||||
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工银悦享混合C(014069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,214.42万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 7,214.42万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 659.87万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 139.96万 | 1.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.62%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,188.78万 | 27.31% |
| 制造业 | 940.94万 | 11.74% |
| 金融业 | 452.52万 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153.85万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.40%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 1,310.42万 | 16.35% |
| 能源 Energy | 1,287.30万 | 16.06% |
| 金融 Financials | 647.01万 | 8.07% |
| 公用事业 Utilities | 233.60万 | 2.91% |
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