工银悦享混合C (014069.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6994元基金经理陈丹琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金工银悦享混合A | ||||
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工银悦享混合C(014069) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 328.34万 | 433.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 53.76万 | 75.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 27.73万 | 43.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.29万 | 35.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 57.09万 | 84.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 57.80万 | 77.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 60.44万 | 78.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 64.00万 | 77.65万元 | -- |
