嘉实内需精选混合A (014074.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6436元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实内需精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实内需精选混合A(014074) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 71.79% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 71.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,959.36万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 1,959.36万 | 5.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,332.51万 | 22.25% |
| 4 | 其他资产 | 3.15万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 63.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 806.67万 | 2.45% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,468.86万 | 4.46% |
| 通信服务 | 547.21万 | 1.66% |
加载中......
