嘉实内需精选混合A (014074.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6436元基金经理吴越管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率357.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实内需精选混合C | ||||
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嘉实内需精选混合A(014074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 2.45亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.78亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.97亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.03亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 4.24亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5.54亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.88亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 5.92亿 | 6.27亿元 | -- |
