华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj)持有人户数589.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8121元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.03万元 | 0.80% | 4.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 53.87万元 | 0.80% | 17.73万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 40.66万元 | 0.80% | 14.11万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 124.95万元 | 0.80% | 28.58万元 | 0.20% |
