华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj)持有人户数589.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8121元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业配置股票（FOF-LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,188.95万 | 2,698.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1,961.83万 | 2,727.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,398.54万 | 1,875.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,457.99万 | 1,914.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 281.48万 | 342.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 426.96万 | 475.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 570.57万 | 593.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 556.44万 | 593.66万元 | -- |
