华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj) | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.6944元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-26 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-07-25 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-07-24 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-07-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-22 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-07-19 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-18 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-17 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-16 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-07-15 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-12 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-07-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-10 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-09 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-08 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-07-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-03 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-07-02 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-01 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-28 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-27 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-06-26 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-25 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-24 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-21 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-18 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-06-17 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-14 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-13 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-12 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-11 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-06-07 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-06 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-05 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-06-04 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-03 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-31 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-30 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-05-29 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-05-27 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-05-23 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-05-22 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-05-21 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-05-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
