华夏行业配置股票（FOF）C (014079.jj)持有人户数589.00 | 成立日期 | 2022-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8121元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏行业配置股票（FOF）C(014079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-17 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-12-16 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-12-12 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-12-11 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-12-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-12-09 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-12-06 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-12-05 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-12-04 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-03 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-12-02 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-11-29 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-28 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-27 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-26 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-11-25 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-11-22 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-11-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-20 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-19 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-11-18 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-11-15 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-11-14 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-11-13 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-11-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-11 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-08 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-07 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-11-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-05 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-11-04 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-11-01 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-10-31 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-10-30 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-28 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-10-25 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-24 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-10-23 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-22 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-10-21 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-18 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-10-17 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-10-16 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-15 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
