交银启汇混合C (014080.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7071元基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.73% |
| 相关基金: | 主从基金交银启汇混合A | ||||
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交银启汇混合C(014080) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.64亿 | 77.29% |
| (其中) 股票 | 9.64亿 | 77.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 21.96% |
| 3 | 其他资产 | 943.02万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.11亿 | 49.00% |
| 卫生和社会工作 | 5,883.11万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,499.64万 | 1.20% |
| 采矿业 | 1,295.26万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 25.21万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.30%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.36亿 | 10.91% |
| 医药卫生 | 3,689.91万 | 2.96% |
| 可选消费 | 3,615.73万 | 2.90% |
| 主要消费 | 2,063.03万 | 1.65% |
| 能源 | 1,342.12万 | 1.08% |
| 房地产 | 1,281.59万 | 1.03% |
| 工业 | 959.51万 | 0.77% |
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