交银启汇混合C (014080.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7984元持有人户数386.00基金经理楼慧源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.62% |
| 相关基金: | 主从基金交银启汇混合A | ||||
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交银启汇混合C(014080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 125.86万 | 169.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 256.64万 | 331.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 283.10万 | 343.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 234.15万 | 267.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 157.02万 | 175.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 526.86万 | 538.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 556.78万 | 564.17万元 | -- |
