浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-08-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-08-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-08-26 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-08-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-08-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-16 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-08-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-08-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-08-08 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-08-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-08-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-08-02 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-08-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-07-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-07-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
