浙商汇金月享30天滚动持有中短债A (014083.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-12-10 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-12-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-12-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-02 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-29 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-26 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-11 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-10-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
