浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元持有人户数13.06万基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 86.56亿 | 98.96% |
| (其中) 债券 | 86.56亿 | 98.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.15万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 9,018.03万 | 1.03% |
加载中......
