浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数13.06万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1181元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 55.67亿 | 50.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 59.09亿 | 53.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.50亿 | 37.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 15.52亿 | 14.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.91亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9.09亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 6.52亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.46亿 | 5.30亿元 | -- |
