浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1034元持有人户数13.06万基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-09-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-09-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-09-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-09-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-20 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-09-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-09-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-09-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-09-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-09 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-09-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-09-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-09-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-09-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-08-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-08-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-08-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-08-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-08-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-08-20 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-08-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-08-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-08-14 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-08-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-08-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-08 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-08-07 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-08-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-08-05 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-02 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-08-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-24 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-23 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-19 | 1.1076元 | 1.1076元 |
