浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数13.06万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1174元基金经理程嘉伟 、 白严管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | ||||
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-12-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-12-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-12-05 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-02 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-11-28 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-25 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-21 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-10-31 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-29 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-10-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-10-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
