浙商聚潮新思维混合C (014085.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2510元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金浙商聚潮新思维混合A | ||||
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 245.91万元 | 1.50% | 40.99万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 129.33万元 | 1.50% | 21.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 902.08万元 | 1.50% | 150.35万元 | 0.25% |
