浙商聚潮新思维混合C (014085.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2510元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.34% |
| 相关基金: | 主从基金浙商聚潮新思维混合A | ||||
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浙商聚潮新思维混合C(014085) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.34元 | 369.56万 | 158.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 580.11万 | 267.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.45元 | 1,190.53万 | 485.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,122.29万 | 3,734.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.72元 | 4,835.99万 | 1,779.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.91元 | 3,489.84万 | 1,200.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.64元 | 42.44万 | 16.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.63元 | 8,530.91万 | 3,249.87万元 | -- |
