兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数21.78万 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1253元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券A | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-12-19 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-09 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-05 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-12-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-29 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-22 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-11-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-15 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-11-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-11-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-05 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-04 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-10-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-28 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-24 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-21 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-10-18 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-10-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-10-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-10-14 | 1.1128元 | 1.1128元 |
