兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1117元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券A | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-08-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-08-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-08-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-08-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-08-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-08-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-08-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-08-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-08-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-08-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-07-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-26 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-19 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-07-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-07-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-07-02 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-07-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-27 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
