兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1114元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒悦180天持有债券A | ||||
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 37.36亿 | 33.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.86亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 25.58亿 | 23.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.98亿 | 26.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 30.71亿 | 28.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 33.39亿 | 31.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 40.80亿 | 39.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 33.00亿 | 31.66亿元 | -- |
