兴证全球恒悦180天持有债券C (014087.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1114元基金经理田志祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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兴证全球恒悦180天持有债券C(014087) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 97.62% | 2.38% | 17.78万 | 1.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.35% | 0.65% | 23.39万 | 1.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.87% | 0.13% | 32.94万 | 1.24万元 | -- |
