永赢稳健增强债券A (014088.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理高楠 、 余国豪管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率325.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增强债券C | ||||
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永赢稳健增强债券A(014088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 22.02% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 22.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.17亿 | 69.72% |
| (其中) 债券 | 5.17亿 | 69.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,534.18万 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 1,589.36万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.01亿 | 13.60% |
| 采矿业 | 531.75万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 442.85万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 383.92万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.47万 | 0.47% |
| 金融业 | 178.20万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,788.92万 | 3.76% |
| 原材料 | 898.86万 | 1.21% |
| 通讯业务 | 671.93万 | 0.91% |
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