永赢稳健增强债券A (014088.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,615.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0201元基金经理高楠 、 余国豪管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率325.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增强债券C | ||||
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永赢稳健增强债券A(014088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 207.87万元 | 0.70% | 29.70万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 867.39万元 | 0.70% | 123.91万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 562.77万元 | 0.70% | 80.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,516.14万元 | 0.70% | 216.59万元 | 0.10% |
