永赢稳健增强债券A(014088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 867.39万元 | 0.70% | 123.91万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 562.77万元 | 0.70% | 80.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,516.14万元 | 0.70% | 216.59万元 | 0.10% |
