永赢稳健增强债券A(014088) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.96元 | 2.23亿 | 2.31亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 2.51亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.94元 | 2.44亿 | 2.61亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.80亿 | 4.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.99元 | 7.52亿 | 7.57亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.99元 | 9.35亿 | 9.44亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.99元 | 10.51亿 | 10.65亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.01元 | 10.58亿 | 10.53亿元 | -- |