南方誉盈一年持有混合C (014095.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0894元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合A | ||||
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南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 141.94万元 | 0.70% | 40.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 395.05万元 | 0.70% | 112.87万元 | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 217.34万元 | 0.70% | 62.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 876.80万元 | 0.70% | 250.51万元 | 0.20% |
