南方誉盈一年持有混合C (014095.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0337元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-10 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-08 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-06-28 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-05-28 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-05-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
