南方誉盈一年持有混合C (014095.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0337元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合A | ||||
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南方誉盈一年持有混合C(014095) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,708.60万 | 1,632.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,940.34万 | 1,880.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,283.09万 | 2,225.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,519.90万 | 2,404.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,567.26万 | 2,432.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,591.32万 | 3,423.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,229.77万 | 5,256.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 8,449.94万 | 8,667.50万元 | -- |
