南方誉盈一年持有混合C (014095.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数438.00 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0899元基金经理刘树坤 、 刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉盈一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-25 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-12-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-10 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-12-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-02 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-29 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-22 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-15 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-14 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-04 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-24 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-10-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
