鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数56.21万 | 成立日期 | 2022-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-12-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-12-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-12-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-11-28 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-22 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-11-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-08 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-05 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-10-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-10-22 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-10-17 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-16 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
