融通内需驱动混合C (014109.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9550元持有人户数7.05万基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金融通内需驱动混合A/B | ||||
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.52亿 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 31.52亿 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 150.17万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 150.17万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.15亿 | 9.06% |
| 4 | 其他资产 | 824.99万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.42亿 | 27.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.03亿 | 23.08% |
| 采矿业 | 6.61亿 | 19.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.25亿 | 17.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,147.09万 | 2.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,095.65万 | 0.60% |
| 教育 | 1,596.24万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 1,393.41万 | 0.40% |
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