融通内需驱动混合C (014109.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7980元基金经理范琨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金融通内需驱动混合A/B | ||||
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2024-07-25 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-07-24 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-07-23 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2024-07-22 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2024-07-19 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2024-07-18 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-07-17 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-07-16 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-07-15 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2024-07-12 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-07-11 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-07-10 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2024-07-09 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-07-08 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2024-07-05 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-07-04 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2024-07-03 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2024-07-02 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2024-07-01 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2024-06-28 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-06-27 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2024-06-26 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-06-25 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-06-24 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2024-06-21 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-06-20 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-06-19 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-06-18 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-06-17 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-06-14 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-06-13 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2024-06-12 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2024-06-11 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2024-06-07 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-06-06 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-06-05 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2024-06-04 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-06-03 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-05-31 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-05-30 | 2.7770元 | 2.7770元 |
| 2024-05-29 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2024-05-28 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-05-27 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-05-24 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-05-23 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-05-22 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2024-05-21 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-05-20 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2024-05-17 | 2.8000元 | 2.8000元 |
