融通内需驱动混合C (014109.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7.05万 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6550元基金经理范琨 、 刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通内需驱动混合A/B | ||||
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2024-12-19 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2024-12-18 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-12-17 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-12-16 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2024-12-13 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-12-12 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-12-11 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2024-12-10 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2024-12-09 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-12-06 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2024-12-05 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-12-04 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-12-03 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2024-12-02 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-11-29 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-11-28 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2024-11-27 | 2.6440元 | 2.6440元 |
| 2024-11-26 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-11-25 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-11-22 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-11-21 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2024-11-20 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-11-19 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-11-18 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2024-11-15 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2024-11-14 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-11-13 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-11-12 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2024-11-11 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2024-11-08 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2024-11-07 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-11-06 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-11-05 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2024-11-04 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2024-11-01 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-10-31 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2024-10-30 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2024-10-29 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2024-10-28 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2024-10-25 | 2.8390元 | 2.8390元 |
| 2024-10-24 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2024-10-23 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-10-22 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-10-21 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-10-18 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-10-17 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-10-16 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2024-10-15 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-10-14 | 2.8820元 | 2.8820元 |
