融通内需驱动混合C (014109.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7.05万 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6550元基金经理范琨 、 刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金融通内需驱动混合A/B | ||||
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融通内需驱动混合C(014109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,988.92万元 | 1.50% | 331.49万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,777.19万元 | 1.50% | 629.53万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,595.35万元 | 1.50% | 265.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,899.39万元 | 1.50% | 316.57万元 | 0.25% |
