嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj)CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5237元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.93万元 | 0.50% | 7,867.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9.24万元 | 0.50% | 1.85万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.94万元 | 0.50% | 7,880.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4.24万元 | 0.50% | 8,471.00元 | 0.10% |
