嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4401元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.81亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 2.45亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.60亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 2.93亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1.90亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.56亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1.39亿 | 1.84亿元 | -- |
