嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj)CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5237元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-12-26 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-12-25 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-12-24 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-12-23 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-12-20 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-12-19 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-18 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-12-17 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-12-16 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-12-13 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-12-12 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-12-11 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-12-10 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-12-09 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-12-06 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-12-05 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-12-04 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-12-03 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-12-02 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-11-29 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-11-28 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-11-27 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-11-26 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-25 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-22 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-11-21 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-11-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-19 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-18 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-11-15 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-11-14 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-13 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-11-12 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-11-11 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-11-08 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-11-07 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-06 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-11-05 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-04 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-11-01 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-10-31 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-10-30 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-29 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-10-28 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-10-25 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-10-24 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-10-23 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-10-22 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-10-21 | 0.5113元 | 0.5113元 |
