嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4401元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-26.61% |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4401元 | 0.4401元 |
| 2024-07-25 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-07-24 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-07-23 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-07-22 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-07-19 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-07-18 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-17 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-16 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-15 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-07-12 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-07-11 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-07-10 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-09 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-07-08 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-07-05 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2024-07-04 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-03 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-02 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-07-01 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-06-28 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-06-27 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-06-26 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-25 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-06-24 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-06-21 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-06-20 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-06-19 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-06-18 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-06-17 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-06-14 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-06-13 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-06-12 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-11 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-06-07 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-06 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-06-05 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-06-04 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-03 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-05-31 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-05-30 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-05-29 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-05-28 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-05-27 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-05-24 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-05-23 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-05-22 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-05-21 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-05-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-05-17 | 0.5226元 | 0.5226元 |
