广发沪港深医药混合A (014114.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,081.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6476元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合C | ||||
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 188.86万元 | 1.20% | 31.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 512.65万元 | 1.20% | 85.44万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 287.49万元 | 1.50% | 47.91万元 | 0.25% |
