广发沪港深医药混合A (014114.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6071元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合C | ||||
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广发沪港深医药混合A(014114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.79亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2.17亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 2.20亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2.45亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2.57亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2.23亿 | 2.91亿元 | -- |
