广发沪港深医药混合A (014114.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,081.00 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6354元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合C | ||||
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-01-02 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-12-31 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-30 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-12-27 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-12-26 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-25 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-24 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-12-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-12-18 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-16 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-13 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-12 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-12-11 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-12-10 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-12-09 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-12-06 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-12-05 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-04 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-03 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-12-02 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-29 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-28 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-27 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-26 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-11-25 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-22 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-11-21 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-20 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-18 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-11-15 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-11-14 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-13 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-12 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-11 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-08 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-07 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-06 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-11-05 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-04 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-01 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-10-31 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-30 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-10-29 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-10-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-25 | 0.6934元 | 0.6934元 |
