广发沪港深医药混合A (014114.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7080元持有人户数6,081.00基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率314.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深医药混合C | ||||
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-27 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-09-26 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-09-25 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-09-24 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-09-23 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-09-20 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-09-19 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-09-18 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-09-13 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-09-12 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-09-11 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-09-10 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-09-09 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-09-06 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-09-05 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-09-04 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-09-03 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-09-02 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-30 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-29 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-28 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-08-27 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-26 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-08-22 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-21 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-08-20 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-19 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-08-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-08-15 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-14 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-13 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-12 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-09 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-08 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-07 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-06 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-08-05 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-02 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-08-01 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-31 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-30 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-29 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-07-26 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-25 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-24 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-07-23 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-22 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-07-19 | 0.6228元 | 0.6228元 |
